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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 923 050.00 | | 5 923 050.00 | 5 923 050.00 |
BZ Autres créances | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
CF Disponibilités | 444 941.00 | | 444 941.00 | 444 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 360.00 | | 553 360.00 | 553 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 410.00 | | 6 476 410.00 | 6 476 410.00 |
CU Autres participations | 5 923 050.00 | | 5 923 050.00 | 5 923 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 922 000.00 | 5 922 000.00 | | 5 922 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DH Report à nouveau | 138 240.00 | 149 906.00 | | 138 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 622.00 | 145 615.00 | | 293 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 361 143.00 | 6 217 520.00 | | 6 361 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 665.00 | 58 665.00 | | 113 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 267.00 | 59 316.00 | | 115 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 410.00 | 6 276 836.00 | | 6 476 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378.00 | 4 385.00 | | 6 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 622.00 | 145 615.00 | | 293 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |