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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 637.00 | | 391 637.00 | 391 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 318.00 | 4 904.00 | 62 414.00 | 67 318.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 7 682.00 | 77 318.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 217.00 | 49 767.00 | 404 450.00 | 454 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 795.00 | 3 076.00 | 10 719.00 | 13 795.00 |
BF Prêts | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 569.00 | 65 429.00 | 995 140.00 | 1 060 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 987.00 | | 941 987.00 | 941 987.00 |
BN En cours de production de biens | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984 636.00 | | 1 984 636.00 | 1 984 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 426.00 | | 2 149 426.00 | 2 149 426.00 |
BZ Autres créances | 461 913.00 | | 461 913.00 | 461 913.00 |
CF Disponibilités | 1 804 157.00 | | 1 804 157.00 | 1 804 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 545.00 | | 7 398 545.00 | 7 398 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 114.00 | 65 429.00 | 8 393 685.00 | 8 459 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 248.00 | | | 280 248.00 |
DL TOTAL (I) | 480 248.00 | | | 480 248.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412 753.00 | | | 4 412 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 528.00 | | | 1 371 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 366.00 | | | 1 119 366.00 |
EA Autres dettes | 367 530.00 | | | 367 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 913 437.00 | | | 7 913 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 685.00 | | | 8 393 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 672.00 | | | 3 177 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 781 306.00 | 3 854 067.00 | 9 635 373.00 | 5 781 306.00 |
FG Production vendue services | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 694.00 | 3 854 067.00 | 9 669 761.00 | 5 815 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 382.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 543 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 166.00 | | | 196 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 904.00 | | | 612 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594 189.00 | | | 594 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 236.00 | | | 602 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 505 008.00 | | | 10 505 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 760.00 | | | 10 224 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 248.00 | | | 280 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 708.00 | 9 000.00 | 1 060 569.00 | 30 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 708.00 | | 458 955.00 | 30 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 568 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 382.00 | 953.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 478.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 528.00 | 1 371 528.00 | | 1 371 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 172.00 | 324 172.00 | | 324 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 278.00 | 549 278.00 | | 549 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 530.00 | 367 530.00 | | 367 530.00 |
UP Prêts | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 624.00 | 2 144 624.00 | | 2 144 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 334.00 | 262 752.00 | 3 101 469.00 | 4 396 334.00 |
VI Groupe et associés | 203 204.00 | 1 021.00 | 202 183.00 | 203 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 771.00 | 355 771.00 | | 355 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 979.00 | 2 666 979.00 | | 2 666 979.00 |
VW T.V.A. | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 381.00 | 3 138 616.00 | 3 303 652.00 | 7 874 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |