| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 637.00 | | 391 637.00 | 391 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 482.00 | 25 625.00 | 55 857.00 | 81 482.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 14 763.00 | 70 237.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225 082.00 | 204 485.00 | 3 020 597.00 | 3 225 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 125.00 | 8 104.00 | 16 020.00 | 24 125.00 |
BF Prêts | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 599.00 | 252 978.00 | 3 602 621.00 | 3 855 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 650.00 | 15 000.00 | 1 699 650.00 | 1 714 650.00 |
BN En cours de production de biens | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
BT Marchandises | 177 678.00 | | 177 678.00 | 177 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 630.00 | 5 176.00 | 2 500 453.00 | 2 505 630.00 |
BZ Autres créances | 662 969.00 | | 662 969.00 | 662 969.00 |
CF Disponibilités | 1 434 435.00 | | 1 434 435.00 | 1 434 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 206.00 | 20 176.00 | 6 944 029.00 | 6 964 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 804.00 | 273 154.00 | 10 546 651.00 | 10 819 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DG Autres réserves | 266 236.00 | | | 266 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 086.00 | 280 248.00 | | 34 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794 244.00 | | | 794 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 578.00 | 480 248.00 | | 1 908 578.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 137 368.00 | 4 412 753.00 | | 4 137 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 499.00 | 203 204.00 | | 126 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 960.00 | 39 057.00 | | 82 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 742.00 | 1 371 528.00 | | 2 151 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 583.00 | 1 119 366.00 | | 1 315 583.00 |
EA Autres dettes | 408 919.00 | 367 530.00 | | 408 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 623 072.00 | 7 913 437.00 | | 8 623 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 651.00 | 8 393 685.00 | | 10 546 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 819.00 | 3 138 616.00 | | 4 588 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 337 683.00 | 4 314 788.00 | 9 652 471.00 | 5 337 683.00 |
FG Production vendue services | 574 657.00 | | 574 657.00 | 574 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 340.00 | 4 314 788.00 | 10 227 128.00 | 5 912 340.00 |
FM Production stockée | | | 196 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 185 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 958 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 953 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 534.00 | 12 904.00 | | 8 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 534.00 | 612 904.00 | | 8 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 928.00 | 594 189.00 | | 106 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | 8 047.00 | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 984.00 | 602 236.00 | | 109 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 450.00 | 10 668.00 | | -101 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 42 183.00 | | 18 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 733.00 | 10 505 008.00 | | 11 193 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 646.00 | 10 224 760.00 | | 11 159 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 086.00 | 280 248.00 | | 34 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 569.00 | | 2 933 220.00 | 1 060 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 731.00 | | 33 273.00 | 120 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 191.00 | 3 999.00 | 3 855 599.00 | 134 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 460.00 | | 473 119.00 | 13 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 3 349 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 955.00 | | 27 624.00 | 458 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 013.00 | | 2 785 193.00 | 568 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 602.00 | | 120 402.00 | 33 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 429.00 | 188 492.00 | 943.00 | 65 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 20 721.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 525.00 | 167 771.00 | 943.00 | 60 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 742.00 | 2 151 742.00 | | 2 151 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 963.00 | 357 963.00 | | 357 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 188.00 | 493 188.00 | | 493 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 919.00 | 408 919.00 | | 408 919.00 |
UP Prêts | 3 790.00 | 2 290.00 | 1 500.00 | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 483.00 | 4 483.00 | 25 000.00 | 29 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 617.00 | 2 494 617.00 | | 2 494 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VB T. V. A. | 432 607.00 | 432 607.00 | | 432 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 137 369.00 | 503 116.00 | 3 237 886.00 | 4 137 369.00 |
VI Groupe et associés | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 501.00 | | | 266 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 807.00 | 393 807.00 | | 393 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 717.00 | 3 305 217.00 | 26 500.00 | 3 331 717.00 |
VW T.V.A. | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 540 112.00 | 4 505 859.00 | 3 237 886.00 | 8 540 112.00 |