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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 930.00 | | 4 154 930.00 | 4 154 930.00 |
CF Disponibilités | 162 951.00 | | 162 951.00 | 162 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 951.00 | | 162 951.00 | 162 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 881.00 | | 4 317 881.00 | 4 317 881.00 |
CU Autres participations | 4 068 411.00 | | 4 068 411.00 | 4 068 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 968.00 | | | 1 523 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 010.00 | | | 440 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 978.00 | | | 1 963 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 055.00 | | | 2 337 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 902.00 | | | 2 353 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 881.00 | | | 4 317 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 931.00 | | | 254 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633 687.00 | | | 1 633 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633 687.00 | | | 1 633 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523 952.00 | | | 1 523 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 317.00 | | | 1 525 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 206.00 | | | 2 045 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 195.00 | | | 1 605 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 010.00 | | | 440 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 055.00 | 238 084.00 | 942 852.00 | 2 337 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 903.00 | 254 931.00 | 942 852.00 | 2 353 903.00 |