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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 725.00 | | 4 421 725.00 | 4 421 725.00 |
BZ Autres créances | 153 402.00 | | 153 402.00 | 153 402.00 |
CF Disponibilités | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 068.00 | | 255 068.00 | 255 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 794.00 | | 4 676 794.00 | 4 676 794.00 |
CU Autres participations | 4 279 827.00 | | 4 279 827.00 | 4 279 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 968.00 | | | 1 523 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DG Autres réserves | 298 950.00 | | | 298 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 377.00 | | | 507 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 297.00 | | | 2 352 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 626.00 | | | 2 106 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 130.00 | | | 211 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 497.00 | | | 2 324 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 794.00 | | | 4 676 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 553.00 | | | 457 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 186.00 | | | -10 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 673.00 | | | 542 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 377.00 | | | 507 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
VC Groupe et associés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 626.00 | 239 682.00 | 952 769.00 | 2 106 626.00 |
VI Groupe et associés | 211 130.00 | 211 130.00 | | 211 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 301.00 | 153 402.00 | 141 899.00 | 295 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 497.00 | 457 553.00 | 952 769.00 | 2 324 497.00 |