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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 952.00 | 1 308.00 | 2 260.00 |
AP Constructions | 197 167.00 | 6 354.00 | 190 813.00 | 197 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 156.00 | 6 031.00 | 74 125.00 | 80 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 257.00 | 13 824.00 | 163 433.00 | 177 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 839.00 | 27 161.00 | 429 678.00 | 456 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 233 662.00 | | 233 662.00 | 233 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 690.00 | | 480 690.00 | 480 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 530.00 | 27 161.00 | 910 369.00 | 937 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 764.00 | | | 120 764.00 |
DL TOTAL (I) | 130 764.00 | | | 130 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 605.00 | | | 779 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 369.00 | | | 910 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 605.00 | | | 779 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 456 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 454 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 210.00 | 237 210.00 | | 237 210.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 605.00 | 779 605.00 | | 779 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
ST Autres comptes | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
YT Sous‐traitance | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 925.00 | | | 151 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 502.00 | | | 326 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |