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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 754.00 | 306.00 | 3 060.00 |
AP Constructions | 1 080 500.00 | 69 005.00 | 1 011 495.00 | 1 080 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 687.00 | 40 908.00 | 117 779.00 | 158 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 747.00 | 38 808.00 | 185 939.00 | 224 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 994.00 | 151 475.00 | 1 315 519.00 | 1 466 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BZ Autres créances | 312 132.00 | | 312 132.00 | 312 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CF Disponibilités | 339 096.00 | | 339 096.00 | 339 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 299.00 | | 709 299.00 | 709 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 293.00 | 151 475.00 | 2 024 818.00 | 2 176 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 351.00 | 120 764.00 | | 337 351.00 |
DL TOTAL (I) | 468 114.00 | 130 764.00 | | 468 114.00 |
DP Provisions pour risques | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 009.00 | 600 000.00 | | 535 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 000.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 128.00 | 116 703.00 | | 313 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 986.00 | 61 902.00 | | 66 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 446.00 | 779 605.00 | | 1 401 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 818.00 | 910 369.00 | | 2 024 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 698.00 | 779 605.00 | | 964 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 839.00 | | 1 066 598.00 | 456 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 444.00 | 1 466 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 444.00 | 1 463 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | 800.00 | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 579.00 | | 1 065 798.00 | 454 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 161.00 | 128 139.00 | 3 825.00 | 27 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 1 802.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 209.00 | 126 337.00 | 3 825.00 | 26 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 128.00 | 313 128.00 | | 313 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 234 830.00 | 234 830.00 | | 234 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 009.00 | 98 261.00 | 402 510.00 | 535 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 041.00 | 320 041.00 | | 320 041.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 446.00 | 964 698.00 | 402 510.00 | 1 401 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 599.00 | 10 877.00 | | 191 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 125.00 | 23 814.00 | | 19 125.00 |
ST Autres comptes | 499 724.00 | 132 956.00 | | 499 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | 67 547.00 | | 54 000.00 |
YT Sous‐traitance | 93 236.00 | 14 803.00 | | 93 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 584.00 | 87 382.00 | | 37 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 890.00 | 10 877.00 | | 195 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 920.00 | 151 925.00 | | 313 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 544.00 | 98 100.00 | | 192 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 961.00 | 326 502.00 | | 704 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |