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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 179.00 | | 1 155 179.00 | 1 155 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 3 255.00 | 7 023.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 289.00 | 12 733.00 | 64 556.00 | 77 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 061.00 | 15 988.00 | 1 230 073.00 | 1 246 061.00 |
BT Marchandises | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 165 054.00 | | 165 054.00 | 165 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 779.00 | | 337 779.00 | 337 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 840.00 | 15 988.00 | 1 567 852.00 | 1 583 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
DL TOTAL (I) | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 456.00 | | | 1 016 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
EA Autres dettes | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 321.00 | | | 1 488 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 852.00 | | | 1 567 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 283.00 | | | 561 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 246 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 930.00 | 88 892.00 | 360 337.00 | 1 015 930.00 |
VI Groupe et associés | 205 034.00 | 205 034.00 | | 205 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 159.00 | 55 844.00 | 3 315.00 | 59 159.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 321.00 | 561 283.00 | 360 337.00 | 1 488 321.00 |