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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 179.00 | | 1 155 179.00 | 1 155 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 6 681.00 | 3 597.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 748.00 | 27 602.00 | 54 145.00 | 81 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 520.00 | 34 283.00 | 1 216 237.00 | 1 250 520.00 |
BT Marchandises | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 218 425.00 | | 218 425.00 | 218 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 786.00 | | 369 786.00 | 369 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 306.00 | 34 283.00 | 1 586 023.00 | 1 620 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 214.00 | 29 531.00 | | 234 214.00 |
DL TOTAL (I) | 303 745.00 | 79 531.00 | | 303 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 536.00 | 1 016 456.00 | | 927 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 153.00 | 205 034.00 | | 192 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 014.00 | 124 475.00 | | 121 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 947.00 | 80 200.00 | | 40 947.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 62 156.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 278.00 | 1 488 321.00 | | 1 282 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 023.00 | 1 567 852.00 | | 1 586 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 607.00 | 561 283.00 | | 444 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 061.00 | | 4 459.00 | 1 246 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 179.00 | | | 1 155 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 567.00 | | 4 459.00 | 87 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 18 295.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 18 295.00 | | 15 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 038.00 | 89 366.00 | 362 259.00 | 927 038.00 |
VI Groupe et associés | 192 153.00 | 192 153.00 | | 192 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 278.00 | 444 607.00 | 362 259.00 | 1 282 278.00 |