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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 310.00 | 16 062.00 | 64 248.00 | 80 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 34 420.00 | 11 473.00 | 22 947.00 | 34 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 3 327.00 | 6 653.00 | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 820.00 | 2 750.00 | 24 070.00 | 26 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 042.00 | 33 612.00 | 1 771 429.00 | 1 805 042.00 |
BT Marchandises | 153 897.00 | | 153 897.00 | 153 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 415.00 | | 353 415.00 | 353 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 456.00 | 33 612.00 | 2 124 844.00 | 2 158 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 854.00 | | | 204 854.00 |
DL TOTAL (I) | 404 854.00 | | | 404 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 318.00 | | | 1 482 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 990.00 | | | 1 719 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 844.00 | | | 2 124 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 880.00 | | | 367 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 805 042.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 612.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 318.00 | 130 208.00 | 526 609.00 | 1 482 318.00 |
VI Groupe et associés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 507.00 | 71 507.00 | 3 000.00 | 74 507.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 990.00 | 367 880.00 | 526 609.00 | 1 719 990.00 |