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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 310.00 | 32 124.00 | 48 186.00 | 80 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 34 420.00 | 22 947.00 | 11 473.00 | 34 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 6 653.00 | 3 327.00 | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 820.00 | 6 739.00 | 20 081.00 | 26 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 542.00 | 68 463.00 | 1 737 079.00 | 1 805 542.00 |
BT Marchandises | 211 489.00 | | 211 489.00 | 211 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 380 059.00 | | 380 059.00 | 380 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 520.00 | | 666 520.00 | 666 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 062.00 | 68 463.00 | 2 403 599.00 | 2 472 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DG Autres réserves | 194 611.00 | | | 194 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 753.00 | | | 337 753.00 |
DL TOTAL (I) | 742 607.00 | | | 742 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 583.00 | | | 1 352 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 992.00 | | | 1 660 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 599.00 | | | 2 403 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 352.00 | | | 439 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 042.00 | | 500.00 | 1 805 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 220.00 | | | 71 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | 500.00 | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 612.00 | 34 851.00 | | 33 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 18 789.00 | | 17 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 341.00 | 216 341.00 | | 216 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 583.00 | 130 943.00 | 529 777.00 | 1 352 583.00 |
VI Groupe et associés | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 973.00 | 74 973.00 | 3 000.00 | 77 973.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 992.00 | 439 352.00 | 529 777.00 | 1 660 992.00 |