| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 1 359.00 | 1 903.00 | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AP Constructions | 4 681.00 | 354.00 | 4 328.00 | 4 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 167.00 | 15 833.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 682.00 | 1 855.00 | 5 827.00 | 7 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 786.00 | 7 735.00 | 958 051.00 | 965 786.00 |
BT Marchandises | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BZ Autres créances | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
CF Disponibilités | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 477.00 | | 376 477.00 | 376 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 263.00 | 7 735.00 | 1 334 528.00 | 1 342 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
DL TOTAL (I) | 205 336.00 | | | 205 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 320.00 | | | 1 008 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 192.00 | | | 1 129 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 528.00 | | | 1 334 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 910.00 | | | 784 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 735.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 320.00 | 664 038.00 | 344 282.00 | 1 008 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 475.00 | 68 315.00 | 160.00 | 68 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 192.00 | 784 910.00 | 344 282.00 | 1 129 192.00 |