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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 167.00 | | 4 216 167.00 | 4 216 167.00 |
BZ Autres créances | 1 373 198.00 | | 1 373 198.00 | 1 373 198.00 |
CF Disponibilités | 1 046 189.00 | | 1 046 189.00 | 1 046 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 387.00 | | 2 419 387.00 | 2 419 387.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 045 538.00 | | 1 045 538.00 | 1 045 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 377.00 | | 7 708 377.00 | 7 708 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 216 167.00 | | 4 216 167.00 | 4 216 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 500.00 | | | 3 507 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 912.00 | | | -63 912.00 |
DK Provisions réglementées | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 916.00 | | | 3 448 916.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 844 807.00 | | | 2 844 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 988.00 | | | 1 390 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 460.00 | | | 4 259 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 708 377.00 | | | 7 708 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 913.00 | | | -63 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 167.00 | | | 4 216 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 216 167.00 | | | 4 216 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 216 167.00 | | | 4 216 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216 167.00 | | | 4 216 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 844 807.00 | | | 2 844 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 398.00 | 1 360 398.00 | | 1 360 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 988.00 | 203 845.00 | 791 429.00 | 1 390 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 229 807.00 | | | 4 229 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 198.00 | 1 373 198.00 | | 1 373 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 461.00 | 227 511.00 | 791 429.00 | 4 259 461.00 |