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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 167.00 | | 4 216 167.00 | 4 216 167.00 |
BZ Autres créances | 3 617 603.00 | | 3 617 603.00 | 3 617 603.00 |
CF Disponibilités | 759 300.00 | | 759 300.00 | 759 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 904.00 | | 4 376 904.00 | 4 376 904.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 829 077.00 | | 829 077.00 | 829 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 443 713.00 | | 9 443 713.00 | 9 443 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 216 167.00 | | 4 216 167.00 | 4 216 167.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 507 500.00 | 3 507 500.00 | | 3 507 500.00 |
DH Report à nouveau | -63 912.00 | | | -63 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 901.00 | -63 912.00 | | 62 901.00 |
DK Provisions réglementées | 17 510.00 | 5 329.00 | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 999.00 | 3 448 916.00 | | 3 523 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 344 807.00 | 2 844 807.00 | | 4 344 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 382.00 | 1 390 988.00 | | 1 225 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 126.00 | | | 342 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 23 515.00 | | 6 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | 150.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 714.00 | 4 259 460.00 | | 5 919 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 713.00 | 7 708 377.00 | | 9 443 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 390 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 181.00 | 5 329.00 | | 12 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 181.00 | 5 329.00 | | 12 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 181.00 | -5 329.00 | | -12 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 077.00 | | | -67 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 882.00 | 94 143.00 | | 702 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 980.00 | 158 056.00 | | 639 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 902.00 | -63 913.00 | | 62 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 167.00 | | | 4 216 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 216 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216 167.00 | | | 4 216 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 344 807.00 | | | 4 344 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 160.00 | 3 201 160.00 | | 3 201 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 383.00 | 236 097.00 | 791 429.00 | 1 225 383.00 |
VI Groupe et associés | 342 126.00 | 342 126.00 | | 342 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 203.00 | 409 203.00 | | 409 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 604.00 | 3 617 604.00 | | 3 617 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919 714.00 | 585 621.00 | 791 429.00 | 5 919 714.00 |