| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 489.00 | 184 555.00 | 4 933.00 | 189 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 340.00 | 316 943.00 | 4 397.00 | 321 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 922.00 | 501 498.00 | 1 148 424.00 | 1 649 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BZ Autres créances | 995 027.00 | | 995 027.00 | 995 027.00 |
CF Disponibilités | 178 121.00 | | 178 121.00 | 178 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 538.00 | | 1 232 538.00 | 1 232 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 460.00 | 501 498.00 | 2 380 962.00 | 2 882 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 889 543.00 | | 889 543.00 | 889 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 675 563.00 | 484 293.00 | | 675 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 269.00 | 191 271.00 | | -75 269.00 |
DL TOTAL (I) | 835 066.00 | 910 335.00 | | 835 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 000.00 | 59 496.00 | | 445 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 051.00 | 895 249.00 | | 888 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 705.00 | 278 174.00 | | 165 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 141.00 | 54 524.00 | | 47 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 897.00 | 1 287 443.00 | | 1 545 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 962.00 | 2 197 778.00 | | 2 380 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 897.00 | | | 1 545 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 578 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 2 310.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 2 310.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 972.00 | -2 310.00 | | 147 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 570.00 | 1 895 913.00 | | 788 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 839.00 | 1 704 642.00 | | 863 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 269.00 | 191 271.00 | | -75 269.00 |