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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 22 740.00 | 2 139.00 | 20 600.00 | 22 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 488.00 | 186 389.00 | 3 099.00 | 189 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 656.00 | 321 393.00 | 10 263.00 | 331 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 978.00 | 509 922.00 | 1 173 056.00 | 1 682 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 916 721.00 | | 916 721.00 | 916 721.00 |
CF Disponibilités | 374 211.00 | | 374 211.00 | 374 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 687.00 | | 1 358 687.00 | 1 358 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 666.00 | 509 922.00 | 2 531 743.00 | 3 041 666.00 |
CU Autres participations | 889 543.00 | | 889 543.00 | 889 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | 600 284.00 | 675 563.00 | | 600 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 476.00 | -75 269.00 | | 137 476.00 |
DL TOTAL (I) | 972 542.00 | 835 065.00 | | 972 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 381.00 | 445 000.00 | | 454 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 793.00 | 888 051.00 | | 892 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 134.00 | 165 704.00 | | 171 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 894.00 | 47 140.00 | | 40 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 201.00 | 1 545 896.00 | | 1 559 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 743.00 | 2 380 962.00 | | 2 531 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 777 714.00 | | 777 714.00 | 777 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 714.00 | | 777 714.00 | 777 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 3 638.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 3 638.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | 147 971.00 | | -3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 536.00 | 788 570.00 | | 1 145 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 059.00 | 863 839.00 | | 1 008 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 476.00 | -75 269.00 | | 137 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 498.00 | 8 425.00 | | 501 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 498.00 | 8 425.00 | | 501 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 794.00 | | 892 794.00 | 892 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 382.00 | 65 418.00 | 388 963.00 | 454 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 343.00 | 61 399.00 | 862 944.00 | 924 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 808.00 | 61 399.00 | 906 409.00 | 967 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 201.00 | 277 444.00 | 1 281 757.00 | 1 559 201.00 |