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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 130.00 | 34 657.00 | 9 473.00 | 44 130.00 |
AP Constructions | 119 306.00 | 99 133.00 | 20 172.00 | 119 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 780.00 | 618 923.00 | 115 858.00 | 734 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 177.00 | 542 359.00 | 335 819.00 | 878 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 821.00 | 1 842 989.00 | 723 832.00 | 2 566 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 791.00 | | 411 791.00 | 411 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 749.00 | 54 884.00 | 1 415 865.00 | 1 470 749.00 |
BZ Autres créances | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
CF Disponibilités | 962 652.00 | | 962 652.00 | 962 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 921.00 | | 57 921.00 | 57 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 680.00 | 54 884.00 | 3 135 797.00 | 3 190 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 501.00 | 1 897 872.00 | 3 859 629.00 | 5 757 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 745 368.00 | 547 917.00 | 197 451.00 | 745 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 849.00 | | | 1 459 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 929.00 | | | 314 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 407.00 | | | 1 877 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 677.00 | | | 299 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 567.00 | | | 599 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 762.00 | | | 226 762.00 |
EA Autres dettes | 736 193.00 | | | 736 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 222.00 | | | 1 982 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 629.00 | | | 3 859 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 241.00 | | | 1 688 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 545.00 | | 350 598.00 | 2 417 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584 935.00 | | 160 433.00 | 584 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 322.00 | 2 566 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 850.00 | 44 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 472.00 | 1 732 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 980.00 | | | 165 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 569.00 | | 190 166.00 | 1 621 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 036.00 | 321 425.00 | 79 472.00 | 1 601 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 025.00 | 165 892.00 | | 382 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779.00 | 5 879.00 | | 28 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 232.00 | 149 654.00 | 79 472.00 | 1 190 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 608.00 | 54 884.00 | 56 608.00 | 56 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 608.00 | 54 884.00 | 56 608.00 | 56 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 608.00 | 54 884.00 | 56 608.00 | 56 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 884.00 | 56 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 036.00 | | 116 036.00 | 116 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 567.00 | 599 567.00 | | 599 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 193.00 | 736 193.00 | | 736 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 846.00 | 1 408 846.00 | | 1 408 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
VB T. V. A. | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 677.00 | 121 732.00 | 177 945.00 | 299 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 640.00 | | | 205 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 381.00 | | | 122 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 147.00 | 1 603 184.00 | 106 963.00 | 1 710 147.00 |
VW T.V.A. | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 222.00 | 1 688 241.00 | 293 981.00 | 1 982 222.00 |