| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 923.00 | 23 387.00 | 5 536.00 | 28 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
AP Constructions | 119 306.00 | 110 988.00 | 8 318.00 | 119 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 668.00 | 643 642.00 | 304 027.00 | 947 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 797.00 | 578 608.00 | 282 188.00 | 860 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BF Prêts | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 528.00 | 1 664 542.00 | 878 986.00 | 2 543 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 217.00 | | 972 217.00 | 972 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 244.00 | | 266 244.00 | 266 244.00 |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 826.00 | 54 884.00 | 1 451 942.00 | 1 506 826.00 |
BZ Autres créances | 343 890.00 | | 343 890.00 | 343 890.00 |
CF Disponibilités | 720 811.00 | | 720 811.00 | 720 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 249.00 | 54 884.00 | 3 770 365.00 | 3 825 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 777.00 | 1 719 426.00 | 4 649 351.00 | 6 368 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 677.00 | 307 917.00 | 75 760.00 | 383 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 779.00 | | | 1 474 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 742.00 | | | 239 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 150.00 | | | 1 817 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 323.00 | | | 424 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 449.00 | | | 1 153 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
EA Autres dettes | 980 317.00 | | | 980 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 201.00 | | | 2 832 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 351.00 | | | 4 649 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 435.00 | | | 2 443 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | 469.00 | 1 137.00 | 668.00 |
FD Production vendue biens | 6 124 996.00 | 217 584.00 | 6 342 581.00 | 6 124 996.00 |
FG Production vendue services | 62 045.00 | 1 766.00 | 63 811.00 | 62 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 709.00 | 219 820.00 | 6 407 528.00 | 6 187 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 378.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 892.00 | | | 6 471 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 149.00 | | | 6 232 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 742.00 | | | 239 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 821.00 | | 474 916.00 | 2 566 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745 368.00 | | | 745 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 53 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 209.00 | 2 543 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 361 691.00 | 383 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 164.00 | 153 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 353.00 | 1 953 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 130.00 | | 128 416.00 | 44 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 263.00 | | 336 199.00 | 1 732 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 060.00 | | 10 300.00 | 45 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 989.00 | 299 378.00 | 477 825.00 | 1 842 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 917.00 | 121 691.00 | 361 691.00 | 547 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 657.00 | 6 564.00 | 17 834.00 | 34 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 415.00 | 171 123.00 | 98 300.00 | 1 260 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 882.00 | | 115 882.00 | 115 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 449.00 | 1 153 449.00 | | 1 153 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 317.00 | 980 317.00 | | 980 317.00 |
UP Prêts | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 923.00 | 1 444 923.00 | | 1 444 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
VB T. V. A. | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
VC Groupe et associés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 323.00 | 151 439.00 | 272 884.00 | 424 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 269.00 | 1 804 007.00 | 115 262.00 | 1 919 269.00 |
VW T.V.A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 201.00 | 2 443 435.00 | 388 767.00 | 2 832 201.00 |