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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 915.00 | 34 475.00 | 40 440.00 | 74 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 816.00 | 11 138.00 | 25 679.00 | 36 816.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 573.00 | 11 138.00 | 74 435.00 | 85 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 488.00 | 45 613.00 | 114 875.00 | 160 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 483.00 | 38 939.00 | | 41 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | 2 544.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 96 676.00 | 92 083.00 | | 96 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 3 662.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 713.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 3 707.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 226.00 | 5 474.00 | | 7 226.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 199.00 | 13 778.00 | | 18 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 875.00 | 105 861.00 | | 114 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 199.00 | 13 778.00 | | 18 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 3 662.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 265.00 | 67 515.00 | 103 780.00 | 36 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 265.00 | 67 515.00 | 103 780.00 | 36 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 533.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 780.00 | 102 027.00 | | 103 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 187.00 | 99 483.00 | | 99 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | 2 544.00 | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 241.00 | 234.00 | | 34 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | 234.00 | | 10 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |