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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 22 187.00 | 15 813.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 2 349.00 | 1 982.00 | 4 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 772.00 | 24 536.00 | 20 236.00 | 44 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 223.00 | 11 138.00 | 23 085.00 | 34 223.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 826.00 | 11 138.00 | 98 689.00 | 109 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 598.00 | 35 674.00 | 118 924.00 | 154 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 216.00 | 46 076.00 | | 38 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 394.00 | -7 860.00 | | 15 394.00 |
DL TOTAL (I) | 104 210.00 | 88 816.00 | | 104 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 1 404.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 5 580.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | 6 221.00 | | 8 485.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 714.00 | 13 379.00 | | 14 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 924.00 | 102 196.00 | | 118 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 714.00 | 13 379.00 | | 14 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 959.00 | 21 925.00 | 81 884.00 | 59 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 959.00 | 21 925.00 | 81 884.00 | 59 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 2 090.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 2 090.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -2 090.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 953.00 | 60 199.00 | | 81 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 559.00 | 68 059.00 | | 66 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 394.00 | -7 860.00 | | 15 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 697.00 | | 2 074.00 | 42 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | | 2 074.00 | 2 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 793.00 | 12 743.00 | | 11 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | 12 651.00 | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 92.00 | | 2 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |