| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 218.00 | 197 822.00 | 47 396.00 | 245 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 512.00 | 115 272.00 | 39 240.00 | 154 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 303.00 | 432 101.00 | 99 202.00 | 531 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 033.00 | 745 195.00 | 186 838.00 | 932 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
CF Disponibilités | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 743.00 | | 194 743.00 | 194 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 776.00 | 745 195.00 | 381 581.00 | 1 126 776.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DH Report à nouveau | 131 816.00 | 28 199.00 | | 131 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 304.00 | 103 617.00 | | 33 304.00 |
DL TOTAL (I) | 175 673.00 | 142 369.00 | | 175 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 14 076.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 489.00 | 27 925.00 | | 31 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 676.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 908.00 | 183 130.00 | | 205 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 581.00 | 325 498.00 | | 381 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |