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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 218.00 | 218 016.00 | 27 202.00 | 245 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 077.00 | 128 623.00 | 43 454.00 | 172 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 875.00 | 465 472.00 | 128 403.00 | 593 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 170.00 | 812 111.00 | 200 058.00 | 1 012 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
CF Disponibilités | 309 961.00 | | 309 961.00 | 309 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 272.00 | | 395 272.00 | 395 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 442.00 | 812 111.00 | 595 331.00 | 1 407 442.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DH Report à nouveau | 165 121.00 | 131 816.00 | | 165 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 722.00 | 33 304.00 | | 211 722.00 |
DL TOTAL (I) | 387 395.00 | 175 673.00 | | 387 395.00 |
DP Provisions pour risques | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 837.00 | 31 452.00 | | 25 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | 2 967.00 | | 14 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 704.00 | 31 489.00 | | 38 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 324.00 | 205 908.00 | | 190 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 331.00 | 381 581.00 | | 595 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 324.00 | 205 908.00 | | 190 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VI Groupe et associés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 324.00 | 190 324.00 | | 190 324.00 |