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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 438.00 | | 629 438.00 | 629 438.00 |
BZ Autres créances | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CF Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 113.00 | | 695 113.00 | 695 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 238.00 | 1 125.00 | 695 113.00 | 696 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
DL TOTAL (I) | 212 684.00 | | | 212 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 031.00 | | | 225 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 717.00 | | | 134 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 429.00 | | | 482 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 113.00 | | | 695 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 429.00 | | | 482 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 054.00 | | 648 054.00 | 648 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 054.00 | | 648 054.00 | 648 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 280.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 574.00 | | | 648 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 819.00 | | | 550 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UX Autres créances clients | 629 438.00 | 629 438.00 | | 629 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 225 031.00 | 225 031.00 | | 225 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 634.00 | 676 634.00 | | 676 634.00 |
VW T.V.A. | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
ST Autres comptes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 243.00 | | | 221 243.00 |