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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 148.00 | | 788 148.00 | 788 148.00 |
BZ Autres créances | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 093.00 | | 838 093.00 | 838 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 218.00 | 1 125.00 | 838 093.00 | 839 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DL TOTAL (I) | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 749.00 | | | 338 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 832.00 | | | 217 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 533.00 | | | 685 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 093.00 | | | 838 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 533.00 | | | 685 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 437.00 | | 511 437.00 | 511 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 437.00 | | 511 437.00 | 511 437.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 453.00 | | | 511 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 577.00 | | | 474 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UX Autres créances clients | 788 148.00 | 788 148.00 | | 788 148.00 |
VB T. V. A. | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 338 749.00 | 338 749.00 | | 338 749.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 536.00 | 821 536.00 | | 821 536.00 |
VW T.V.A. | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 533.00 | 685 533.00 | | 685 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
ST Autres comptes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 400.00 | | | 180 400.00 |