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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 801.00 | 39 936.00 | 13 865.00 | 53 801.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 550.00 | 40 332.00 | 14 218.00 | 54 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 682.00 | 368.00 | 3 314.00 | 3 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
072 Créances – Autres | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
084 Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 253.00 | 368.00 | 43 885.00 | 44 253.00 |
110 Total général Actif | 98 803.00 | 40 700.00 | 58 103.00 | 98 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 363 215.00 | | | 363 215.00 |
230 Autres produits | 588.00 | | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 849.00 | | | 274 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
242 Autres charges externes. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
252 Charges sociales | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | | | 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 199.00 | | | 362 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |