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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 801.00 | 42 756.00 | 11 045.00 | 53 801.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 550.00 | 43 152.00 | 11 398.00 | 54 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 899.00 | 290.00 | 2 609.00 | 2 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
072 Créances – Autres | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
084 Disponibilités | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 469.00 | 290.00 | 51 179.00 | 51 469.00 |
110 Total général Actif | 106 019.00 | 43 442.00 | 62 577.00 | 106 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 223.00 | | | 388 223.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 594.00 | | | 388 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 463.00 | | | 284 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 783.00 | | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
252 Charges sociales | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 504.00 | | | 386 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 867.00 | | | 20 867.00 |