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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 651.00 | 1 029.00 | 7 622.00 | 8 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 768.00 | 54 714.00 | 3 054.00 | 57 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 097.00 | 55 742.00 | 37 355.00 | 93 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
084 Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
110 Total général Actif | 115 006.00 | 55 742.00 | 59 263.00 | 115 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 596.00 | 7 739.00 | | 11 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 799.00 | 107 934.00 | | 110 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | 4 625.00 | | 4 333.00 |
230 Autres produits | 12 668.00 | 829.00 | | 12 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 396.00 | 121 127.00 | | 139 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 297.00 | 13 999.00 | | 12 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -277.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 32 798.00 | 35 255.00 | | 32 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 591.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 674.00 | 47 241.00 | | 51 674.00 |
252 Charges sociales | 4 821.00 | 8 598.00 | | 4 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 4 527.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 7 837.00 | 8 729.00 | | 7 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 048.00 | 119 662.00 | | 112 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 348.00 | 1 466.00 | | 27 348.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 378.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 925.00 | 1 087.00 | | 26 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |