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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 651.00 | 1 029.00 | 7 622.00 | 8 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 762.00 | 55 813.00 | 14 949.00 | 70 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 092.00 | 56 841.00 | 49 250.00 | 106 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 144.00 | | 18 143.00 | 18 144.00 |
110 Total général Actif | 124 236.00 | 56 841.00 | 67 394.00 | 124 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 826.00 | 11 596.00 | | 13 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 332.00 | 110 799.00 | | 123 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 560.00 | 4 333.00 | | 4 560.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12 668.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 723.00 | 139 396.00 | | 141 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 177.00 | 12 297.00 | | 13 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 863.00 | 380.00 | | -1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 38 719.00 | 32 798.00 | | 38 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 579.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 811.00 | 51 674.00 | | 63 811.00 |
252 Charges sociales | 12 135.00 | 4 821.00 | | 12 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | 662.00 | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 9 606.00 | 7 837.00 | | 9 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 382.00 | 112 048.00 | | 138 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 341.00 | 27 348.00 | | 3 341.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 423.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 201.00 | 26 925.00 | | 3 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 097.00 | | | 93 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |