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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 042.00 | 370 840.00 | 45 202.00 | 416 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 216.00 | 130 795.00 | 26 421.00 | 157 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 507.00 | 504 646.00 | 72 861.00 | 577 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
BN En cours de production de biens | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 333.00 | 8 333.00 | 312 000.00 | 320 333.00 |
BZ Autres créances | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CF Disponibilités | 174 341.00 | | 174 341.00 | 174 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 044.00 | 8 333.00 | 592 711.00 | 601 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 551.00 | 512 979.00 | 665 572.00 | 1 178 551.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
DH Report à nouveau | 77 469.00 | 108 809.00 | | 77 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 486.00 | -31 339.00 | | 53 486.00 |
DL TOTAL (I) | 193 292.00 | 139 807.00 | | 193 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 012.00 | 75 170.00 | | 193 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 653.00 | 138 575.00 | | 150 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 497.00 | 92 202.00 | | 99 497.00 |
EA Autres dettes | 23 417.00 | 63.00 | | 23 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 280.00 | 306 010.00 | | 472 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 572.00 | 445 817.00 | | 665 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 174.00 | | 18 522.00 | 570 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 189.00 | 577 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 189.00 | 573 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 928.00 | | 18 519.00 | 565 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 267.00 | 42 947.00 | 7 567.00 | 469 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 255.00 | 42 947.00 | 7 567.00 | 466 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 310 333.00 | 310 333.00 | | 310 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 012.00 | 20 668.00 | 22 344.00 | 43 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 664.00 | 341 643.00 | 1 021.00 | 342 664.00 |
VW T.V.A. | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 280.00 | 449 936.00 | 22 344.00 | 472 280.00 |