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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 252.00 | 383 597.00 | 76 655.00 | 460 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 392.00 | 136 116.00 | 38 275.00 | 174 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 896.00 | 522 725.00 | 116 171.00 | 638 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
BN En cours de production de biens | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 785.00 | 8 333.00 | 243 452.00 | 251 785.00 |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CF Disponibilités | 136 085.00 | | 136 085.00 | 136 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 903.00 | 8 333.00 | 552 570.00 | 560 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 799.00 | 531 058.00 | 668 741.00 | 1 199 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
DH Report à nouveau | 38 577.00 | 77 469.00 | | 38 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 179.00 | 53 486.00 | | 47 179.00 |
DL TOTAL (I) | 240 471.00 | 193 292.00 | | 240 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 855.00 | 193 012.00 | | 116 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | 5 700.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 041.00 | 150 653.00 | | 191 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 878.00 | 99 497.00 | | 117 878.00 |
EA Autres dettes | | 23 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 270.00 | 472 280.00 | | 428 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 741.00 | 665 572.00 | | 668 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 507.00 | | 87 861.00 | 577 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 475.00 | 638 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 475.00 | 634 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 258.00 | | 87 861.00 | 573 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 646.00 | 44 554.00 | 26 475.00 | 504 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 635.00 | 44 554.00 | 26 475.00 | 501 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 041.00 | 191 041.00 | | 191 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 241 785.00 | 241 785.00 | | 241 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 855.00 | 36 636.00 | 80 219.00 | 116 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 085.00 | 272 064.00 | 11 021.00 | 283 085.00 |
VW T.V.A. | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 270.00 | 348 050.00 | 80 219.00 | 428 270.00 |