| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 724.00 | 94 572.00 | 25 152.00 | 119 724.00 |
AP Constructions | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 644.00 | 158 493.00 | 34 152.00 | 192 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BT Marchandises | 227 122.00 | | 227 122.00 | 227 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 745.00 | | 371 745.00 | 371 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 390.00 | 158 493.00 | 405 897.00 | 564 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DG Autres réserves | | 2 050.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 457.00 | | | -24 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 184.00 | -26 507.00 | | 63 184.00 |
DL TOTAL (I) | 85 772.00 | 22 588.00 | | 85 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 153.00 | 31 039.00 | | 62 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658.00 | 9 308.00 | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 050.00 | 102 909.00 | | 151 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 630.00 | 111 929.00 | | 94 630.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 1 259.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 125.00 | 256 443.00 | | 320 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 897.00 | 279 032.00 | | 405 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 125.00 | 256 443.00 | | 280 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 153.00 | 30 255.00 | | 22 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 323.00 | | 4 999.00 | 191 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 677.00 | 192 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 119 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 63 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 624.00 | | 4 999.00 | 115 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 153.00 | 22 153.00 | 40 000.00 | 62 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 545.00 | 148 545.00 | | 148 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 125.00 | 280 125.00 | 40 000.00 | 320 125.00 |