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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 250.00 | 110 351.00 | 8 898.00 | 119 250.00 |
AP Constructions | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 21 655.00 | 3 544.00 | 25 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 816.00 | 170 374.00 | 21 442.00 | 191 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | 333 331.00 | | 333 331.00 | 333 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 012.00 | | 452 012.00 | 452 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 828.00 | 170 374.00 | 473 454.00 | 643 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DG Autres réserves | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
DH Report à nouveau | | -24 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 016.00 | 63 184.00 | | 67 016.00 |
DL TOTAL (I) | 152 789.00 | 85 772.00 | | 152 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 754.00 | 62 153.00 | | 83 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 598.00 | 8 658.00 | | 20 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 763.00 | 151 050.00 | | 140 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 407.00 | 94 630.00 | | 72 407.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 3 635.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 665.00 | 320 125.00 | | 320 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 454.00 | 405 897.00 | | 473 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 665.00 | 280 125.00 | | 280 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 880.00 | 22 153.00 | | 27 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 493.00 | 16 745.00 | 4 864.00 | 158 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 572.00 | 16 253.00 | 474.00 | 94 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 920.00 | 492.00 | 4 390.00 | 63 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 754.00 | 43 754.00 | 40 000.00 | 83 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 665.00 | 280 665.00 | 40 000.00 | 320 665.00 |