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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AH Fonds commercial | 158 782.00 | | 158 782.00 | 158 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 211.00 | 19 176.00 | 24 036.00 | 43 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 993.00 | 846 849.00 | 241 144.00 | 1 087 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 231.00 | 871 922.00 | 697 309.00 | 1 569 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
BZ Autres créances | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
CF Disponibilités | 230 526.00 | | 230 526.00 | 230 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 491.00 | | 462 491.00 | 462 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 722.00 | 871 922.00 | 1 159 799.00 | 2 031 722.00 |
CU Autres participations | 273 075.00 | | 273 075.00 | 273 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 453 762.00 | 418 427.00 | | 453 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 382.00 | 35 335.00 | | 39 382.00 |
DL TOTAL (I) | 743 944.00 | 704 562.00 | | 743 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 555.00 | 295 457.00 | | 275 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 322.00 | 49 606.00 | | 46 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 928.00 | 103 620.00 | | 93 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 855.00 | 448 734.00 | | 415 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 799.00 | 1 153 296.00 | | 1 159 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 650.00 | 232 404.00 | 972 054.00 | 739 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 650.00 | 232 404.00 | 972 054.00 | 739 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 025.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 6 859.00 | | 8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 407.00 | 1 146 018.00 | | 1 025 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 025.00 | 1 110 683.00 | | 986 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 382.00 | 35 335.00 | | 39 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 360.00 | | 89 365.00 | 1 545 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 494.00 | 1 569 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 494.00 | 1 131 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 334.00 | | 89 365.00 | 1 107 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 347.00 | | | 273 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 391.00 | 70 025.00 | 65 494.00 | 867 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 493.00 | 70 025.00 | 65 494.00 | 861 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 017.00 | 56 539.00 | 218 478.00 | 275 017.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VP Divers | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 234.00 | 231 964.00 | 270.00 | 232 234.00 |
VW T.V.A. | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 855.00 | 197 377.00 | 218 478.00 | 415 855.00 |