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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AH Fonds commercial | 158 782.00 | | 158 782.00 | 158 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 478.00 | 26 780.00 | 19 698.00 | 46 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 500.00 | 913 766.00 | 388 734.00 | 1 302 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 005.00 | 946 444.00 | 840 561.00 | 1 787 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 138.00 | | 152 138.00 | 152 138.00 |
BZ Autres créances | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
CF Disponibilités | 259 064.00 | | 259 064.00 | 259 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 283.00 | | 542 283.00 | 542 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 288.00 | 946 444.00 | 1 382 844.00 | 2 329 288.00 |
CU Autres participations | 273 075.00 | | 273 075.00 | 273 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 493 144.00 | 453 762.00 | | 493 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 868.00 | 39 382.00 | | 86 868.00 |
DL TOTAL (I) | 830 813.00 | 743 944.00 | | 830 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 899.00 | 275 555.00 | | 418 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 46 322.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 989.00 | 93 928.00 | | 119 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 031.00 | 415 855.00 | | 552 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 844.00 | 1 159 799.00 | | 1 382 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 537.00 | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 318.00 | 294 303.00 | 1 189 621.00 | 895 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 318.00 | 294 303.00 | 1 189 621.00 | 895 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 11 000.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 749.00 | 8 432.00 | | 25 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 048.00 | 1 025 407.00 | | 1 231 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 179.00 | 986 025.00 | | 1 144 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 868.00 | 39 382.00 | | 86 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 231.00 | 217 774.00 | | 1 569 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 347.00 | | | 273 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787 005.00 | | | 1 787 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 979.00 | | | 1 348 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 680.00 | | | 164 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 205.00 | 217 774.00 | | 1 131 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 347.00 | | | 273 347.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 922.00 | 74 522.00 | | 871 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 024.00 | 74 522.00 | | 866 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 242.00 | 92 724.00 | 325 518.00 | 418 242.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
VP Divers | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 489.00 | 283 219.00 | 270.00 | 283 489.00 |
VW T.V.A. | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 031.00 | 226 513.00 | 325 518.00 | 552 031.00 |