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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 435.00 | 16 299.00 | 10 136.00 | 26 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 581.00 | 16 299.00 | 12 282.00 | 28 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
110 Total général Actif | 68 632.00 | 16 299.00 | 52 333.00 | 68 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 212.00 | 90 923.00 | | 93 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | 70.00 | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 008.00 | 90 992.00 | | 97 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 832.00 | 3 497.00 | | 5 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | 817.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 44 074.00 | 41 595.00 | | 44 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 503.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 27 200.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 8 463.00 | 8 036.00 | | 8 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 1 365.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 93.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 041.00 | 85 106.00 | | 85 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 967.00 | 5 887.00 | | 11 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 883.00 | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 397.00 | 5 004.00 | | 10 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |