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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 059.00 | 18 579.00 | 13 480.00 | 32 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 205.00 | 18 579.00 | 15 626.00 | 34 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
084 Disponibilités | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
110 Total général Actif | 67 505.00 | 18 579.00 | 48 926.00 | 67 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 417.00 | 93 212.00 | | 90 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 296.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 423.00 | 97 008.00 | | 90 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 42.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 44 968.00 | 44 074.00 | | 44 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 2 620.00 | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 156.00 | 8 463.00 | | 10 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 2 008.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 969.00 | 85 041.00 | | 89 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 455.00 | 11 967.00 | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 1 570.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 387.00 | 10 397.00 | | 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 414.00 | | | 8 414.00 |