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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 22 121.00 | 15 675.00 | 6 446.00 | 22 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | 7 780.00 | 12.00 | 7 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 766.00 | 24 145.00 | 43 621.00 | 67 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 669.00 | 24 145.00 | 116 523.00 | 140 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 846.00 | 22 944.00 | | 23 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583.00 | 902.00 | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 38 430.00 | 34 846.00 | | 38 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 69.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 627.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 238.00 | 5 651.00 | | 12 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 61 428.00 | 51 627.00 | | 61 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 706.00 | 59 976.00 | | 77 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 137.00 | 94 822.00 | | 116 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 42.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 982.00 | 82 754.00 | | 87 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 399.00 | 81 851.00 | | 84 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583.00 | 902.00 | | 3 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 115.00 | | 26 138.00 | 42 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | 37 162.00 | 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487.00 | | 67 766.00 | 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | | 4 474.00 | 25 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 985.00 | | 21 664.00 | 15 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 022.00 | 1 122.00 | | 23 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 332.00 | 1 122.00 | | 22 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | -4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
UX Autres créances clients | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926.00 | 7 928.00 | | 7 926.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |