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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 690.00 | | 691.00 |
AP Constructions | 22 121.00 | 17 257.00 | 4 864.00 | 22 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 469.00 | 25 740.00 | 46 728.00 | 72 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 770.00 | 25 740.00 | 126 029.00 | 151 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 430.00 | 23 846.00 | | 18 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | 3 583.00 | | 10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 39 614.00 | 38 430.00 | | 39 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 98.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 2 875.00 | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 940.00 | 12 238.00 | | 12 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 065.00 | | |
EA Autres dettes | 66 555.00 | 61 428.00 | | 66 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 414.00 | 77 706.00 | | 86 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 029.00 | 116 137.00 | | 126 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 111.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 844.00 | 87 982.00 | | 100 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 660.00 | 84 399.00 | | 90 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | 3 583.00 | | 10 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 597.00 | | 5 857.00 | 67 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 41 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 72 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 993.00 | | 5 857.00 | 36 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 145.00 | 1 595.00 | | 24 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 1 595.00 | | 23 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
UX Autres créances clients | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |