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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 573.00 | 573.00 | 1 000.00 | 1 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 918.00 | 74 077.00 | 107 840.00 | 181 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 605.00 | 74 650.00 | 157 955.00 | 232 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
110 Total général Actif | 314 124.00 | 74 650.00 | 239 474.00 | 314 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 213.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 979.00 | | | 483 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 564.00 | | | 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
230 Autres produits | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 016.00 | | | 518 016.00 |
242 Autres charges externes. | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 343.00 | | | 275 343.00 |
252 Charges sociales | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 842.00 | | | 609 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 826.00 | | | -91 826.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 060.00 | | | -98 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 767.00 | | | 209 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 248.00 | | | -5 248.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 248.00 | | | -5 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |