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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 573.00 | 573.00 | 1 000.00 | 1 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 726.00 | 58 690.00 | 83 036.00 | 141 726.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 414.00 | 59 262.00 | 133 151.00 | 192 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
110 Total général Actif | 277 971.00 | 59 262.00 | 218 708.00 | 277 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 213.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 650 904.00 | | | 650 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
230 Autres produits | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 987.00 | | | 681 987.00 |
242 Autres charges externes. | 265 893.00 | | | 265 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 310 361.00 | | | 310 361.00 |
252 Charges sociales | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
262 Autres charges | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 643.00 | | | 684 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
294 Charges financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 605.00 | | | 232 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 681.00 | | | 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |