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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 924 123.00 | | 5 924 123.00 | 5 924 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 123.00 | | 5 924 123.00 | 5 924 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 792.00 | | 265 792.00 | 265 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 646.00 | | 3 744 646.00 | 3 744 646.00 |
BZ Autres créances | 5 768 755.00 | | 5 768 755.00 | 5 768 755.00 |
CF Disponibilités | 1 544 040.00 | | 1 544 040.00 | 1 544 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 323 234.00 | | 11 323 234.00 | 11 323 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 247 357.00 | | 17 247 357.00 | 17 247 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 349.00 | | | 256 349.00 |
DL TOTAL (I) | 294 349.00 | | | 294 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544 006.00 | | | 1 544 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 224 761.00 | | | 14 224 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
EA Autres dettes | 1 074 043.00 | | | 1 074 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 953 008.00 | | | 16 953 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 247 357.00 | | | 17 247 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 399 002.00 | | | 15 399 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
FM Production stockée | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 184.00 | | | 258 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 349.00 | | | 256 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 924 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 924 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 224 761.00 | 14 224 761.00 | | 14 224 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 043.00 | 1 074 043.00 | | 1 074 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 744 646.00 | 3 744 646.00 | | 3 744 646.00 |
VB T. V. A. | 4 277 446.00 | 4 277 446.00 | | 4 277 446.00 |
VC Groupe et associés | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 424.00 | 326 424.00 | | 326 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 402.00 | 9 513 402.00 | | 9 513 402.00 |
VW T.V.A. | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 409 002.00 | 15 399 002.00 | 10 000.00 | 15 409 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 263.00 | | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479 056.00 | | | 1 479 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |