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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 924 123.00 | | 5 924 123.00 | 5 924 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 123.00 | | 5 924 123.00 | 5 924 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 235.00 | | 282 235.00 | 282 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
BZ Autres créances | 8 368 309.00 | | 8 368 309.00 | 8 368 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 862.00 | | 8 720 862.00 | 8 720 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 644 985.00 | | 14 644 985.00 | 14 644 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 934.00 | | | 814 934.00 |
DL TOTAL (I) | 852 934.00 | | | 852 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 879.00 | | | 266 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434 362.00 | | | 12 434 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
EA Autres dettes | 1 074 043.00 | | | 1 074 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 792 051.00 | | | 13 792 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 644 985.00 | | | 14 644 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 782 051.00 | | | 13 782 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -207 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -203 498.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -25 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286 672.00 | | | 1 286 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 601.00 | | | 450 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 601.00 | | | 450 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 601.00 | | | -450 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 377.00 | | | 1 242 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 934.00 | | | 814 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 123.00 | | | 5 924 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 924 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924 123.00 | | | 5 924 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434 362.00 | 12 434 362.00 | | 12 434 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 043.00 | 1 074 043.00 | | 1 074 043.00 |
UX Autres créances clients | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VB T. V. A. | 3 232 640.00 | 3 232 640.00 | | 3 232 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 015 174.00 | 4 015 174.00 | | 4 015 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 256 879.00 | 256 879.00 | | 256 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 438 627.00 | 8 438 627.00 | | 8 438 627.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792 051.00 | 13 782 051.00 | 10 000.00 | 13 792 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | -203 498.00 | | | -203 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 515.00 | | | 1 021 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169 683.00 | | | 1 169 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -203 498.00 | | | -203 498.00 |