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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 893.00 | 557.00 | 450 336.00 | 450 893.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 169 224.00 | | 169 224.00 | 169 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 518.00 | | 169 518.00 | 169 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 410.00 | 557.00 | 619 854.00 | 620 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 149.00 | 449 582.00 | | 448 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 356.00 | -1 433.00 | | -5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 451 593.00 | 456 949.00 | | 451 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 577.00 | 138 145.00 | | 115 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 1 693.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 219.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 261.00 | 141 057.00 | | 168 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 854.00 | 598 006.00 | | 619 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 1 898.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 1 898.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128.00 | 3 853.00 | | 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484.00 | 5 286.00 | | 5 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 356.00 | -1 433.00 | | -5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 577.00 | 23 057.00 | 92 520.00 | 115 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 261.00 | 75 741.00 | 92 520.00 | 168 261.00 |