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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 893.00 | 557.00 | 450 336.00 | 450 893.00 |
BZ Autres créances | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CF Disponibilités | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 230.00 | 557.00 | 632 674.00 | 633 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 793.00 | 448 149.00 | | 442 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 198.00 | -5 356.00 | | 86 198.00 |
DL TOTAL (I) | 537 791.00 | 451 593.00 | | 537 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 828.00 | 115 577.00 | | 92 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 073.00 | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 883.00 | 168 261.00 | | 94 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 674.00 | 619 854.00 | | 632 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 128.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802.00 | 5 484.00 | | 5 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 198.00 | -5 356.00 | | 86 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 828.00 | 23 163.00 | 69 666.00 | 92 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 883.00 | 25 218.00 | 69 666.00 | 94 883.00 |