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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 216 826.00 | 15 784 470.00 | 432 356.00 | 16 216 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 657 454.00 | | 3 657 454.00 | 3 657 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 4 452.00 | 2 737.00 | 7 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 897 275.00 | 15 788 922.00 | 4 108 353.00 | 19 897 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BZ Autres créances | 689 074.00 | | 689 074.00 | 689 074.00 |
CF Disponibilités | 151 183.00 | | 151 183.00 | 151 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 102.00 | | 891 102.00 | 891 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 788 378.00 | 15 788 922.00 | 4 999 455.00 | 20 788 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 18 625.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786 006.00 | 779 111.00 | | 786 006.00 |
DH Report à nouveau | | -34 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 379.00 | 122 582.00 | | -8 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 051.00 | 737 200.00 | | 578 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 178.00 | 1 667 706.00 | | 1 405 178.00 |
DN Avances conditionnées | 785 000.00 | 1 330 000.00 | | 785 000.00 |
DO TOTAL (II) | 785 000.00 | 1 330 000.00 | | 785 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 035.00 | 1 604 450.00 | | 1 620 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 572.00 | 205 313.00 | | 125 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 599.00 | 267 471.00 | | 220 599.00 |
EA Autres dettes | 585 772.00 | 986 686.00 | | 585 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 300.00 | 246 300.00 | | 257 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 278.00 | 3 310 221.00 | | 2 809 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 455.00 | 6 307 927.00 | | 4 999 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 332.00 | | 511 332.00 | 511 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 332.00 | | 511 332.00 | 511 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 743 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 854.00 | 5 527.00 | | 14 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 854.00 | 5 527.00 | | 14 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 782.00 | 5 486.00 | | 14 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 591.00 | -442 090.00 | | -315 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 788.00 | 2 704 639.00 | | 3 417 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 167.00 | 2 582 057.00 | | 3 426 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 379.00 | 122 582.00 | | -8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 761 575.00 | | 1 758 485.00 | 18 761 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 474.00 | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 785.00 | 19 897 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 582 598.00 | 19 874 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 7 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 713 195.00 | | 1 743 683.00 | 18 713 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | | 1 603.00 | 6 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 080.00 | | 13 200.00 | 42 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 784 800.00 | 1 729 270.00 | 714.00 | 13 784 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780 878.00 | 1 728 024.00 | | 13 780 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | 1 245.00 | 714.00 | 3 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 344.00 | 100 000.00 | 56 777.00 | 232 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 344.00 | 100 000.00 | 56 777.00 | 232 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 344.00 | 100 000.00 | 56 777.00 | 232 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VB T. V. A. | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
VC Groupe et associés | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 035.00 | 1 620 035.00 | | 1 620 035.00 |
VI Groupe et associés | 511 300.00 | 511 300.00 | | 511 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 771.00 | 315 771.00 | | 315 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 900.00 | 753 900.00 | | 753 900.00 |
VW T.V.A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 278.00 | 2 809 278.00 | | 2 809 278.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |