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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250 656.00 | 18 646 723.00 | 603 933.00 | 19 250 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 402 551.00 | | 3 402 551.00 | 3 402 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 803.00 | 4 492.00 | 17 311.00 | 21 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 690 004.00 | 18 651 215.00 | 4 038 789.00 | 22 690 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 154.00 | | 271 154.00 | 271 154.00 |
BZ Autres créances | 1 418 885.00 | | 1 418 885.00 | 1 418 885.00 |
CF Disponibilités | 490 966.00 | | 490 966.00 | 490 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 251.00 | | 2 183 251.00 | 2 183 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 873 255.00 | 18 651 215.00 | 6 222 040.00 | 24 873 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786 006.00 | 786 006.00 | | 786 006.00 |
DH Report à nouveau | -8 379.00 | | | -8 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 672.00 | -8 379.00 | | -56 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 782 132.00 | 578 051.00 | | 782 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 587.00 | 1 405 178.00 | | 1 552 587.00 |
DN Avances conditionnées | 1 290 000.00 | 785 000.00 | | 1 290 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 290 000.00 | 785 000.00 | | 1 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 758.00 | 1 620 035.00 | | 2 355 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 125 572.00 | | 127 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 280.00 | 220 599.00 | | 347 280.00 |
EA Autres dettes | 410 224.00 | 585 772.00 | | 410 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 474.00 | 257 300.00 | | 138 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 453.00 | 2 809 278.00 | | 3 379 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 040.00 | 4 999 455.00 | | 6 222 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 351.00 | | 1 240 351.00 | 1 240 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 351.00 | | 1 240 351.00 | 1 240 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 337 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 798 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 771 294.00 | |
GE Autres charges | | | 203 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 14 854.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 72.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 72.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 785.00 | 14 782.00 | | 59 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671 374.00 | -315 591.00 | | -671 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 139.00 | 3 417 788.00 | | 5 972 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 811.00 | 3 426 167.00 | | 6 028 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 672.00 | -8 379.00 | | -56 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 897 275.00 | | 3 455 666.00 | 19 897 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 540.00 | 14 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 937.00 | 22 690 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571 397.00 | 22 653 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 874 280.00 | | 3 350 325.00 | 19 874 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | | 14 614.00 | 7 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | 90 727.00 | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 513 355.00 | 2 368 027.00 | 1 461.00 | 15 513 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 508 903.00 | 2 366 525.00 | | 15 508 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 1 501.00 | 1 461.00 | 4 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 567.00 | 771 294.00 | 275 567.00 | 275 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 567.00 | 771 294.00 | 275 567.00 | 275 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 567.00 | 771 294.00 | 275 567.00 | 275 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 070.00 | 267 070.00 | | 267 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UX Autres créances clients | 271 154.00 | 271 154.00 | | 271 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 001.00 | 117 001.00 | | 117 001.00 |
VB T. V. A. | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
VC Groupe et associés | 183 063.00 | 183 063.00 | | 183 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 758.00 | 2 355 758.00 | | 2 355 758.00 |
VI Groupe et associés | 342 600.00 | 342 600.00 | | 342 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987 282.00 | 987 282.00 | | 987 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 332.00 | 1 705 332.00 | | 1 705 332.00 |
VW T.V.A. | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 453.00 | 3 379 453.00 | | 3 379 453.00 |