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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 12 974 050.00 | | 12 974 050.00 | 12 974 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 974 050.00 | | 12 974 050.00 | 12 974 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 050.00 | | 12 979 050.00 | 12 979 050.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 814.00 | 61 271.00 | | 68 814.00 |
DG Autres réserves | 1 307 441.00 | 1 164 127.00 | | 1 307 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 098.00 | 150 855.00 | | 80 098.00 |
DL TOTAL (I) | 11 562 783.00 | 11 482 684.00 | | 11 562 783.00 |
DP Provisions pour risques | 65 194.00 | 143 242.00 | | 65 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 194.00 | 143 242.00 | | 65 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 075.00 | 1 346 076.00 | | 1 346 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 122.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 072.00 | 1 353 498.00 | | 1 351 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 979 050.00 | 12 979 425.00 | | 12 979 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | -550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 890.00 | 98 112.00 | | 81 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792.00 | -52 743.00 | | 1 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 098.00 | 150 855.00 | | 80 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 220.00 | | 100 813.00 | 831 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 220.00 | | 100 813.00 | 831 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 075.00 | 1 346 075.00 | | 1 346 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 150 860.00 | 42 150 860.00 | | 42 150 860.00 |