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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 12 973 345.00 | | 12 973 345.00 | 12 973 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 973 345.00 | | 12 973 345.00 | 12 973 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 978 345.00 | | 12 978 345.00 | 12 978 345.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 815.00 | 68 814.00 | | 68 815.00 |
DG Autres réserves | 1 387 540.00 | 1 307 441.00 | | 1 387 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 167.00 | 80 098.00 | | 907 167.00 |
DL TOTAL (I) | 12 469 951.00 | 11 562 783.00 | | 12 469 951.00 |
DP Provisions pour risques | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 200.00 | 1 346 075.00 | | 443 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 876.00 | | |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 200.00 | 1 351 072.00 | | 443 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 978 345.00 | 12 979 050.00 | | 12 978 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | -300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 778.00 | 81 890.00 | | 1 673 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 611.00 | 1 792.00 | | 766 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 167.00 | 80 098.00 | | 907 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 200.00 | 443 200.00 | | 443 200.00 |
VC Groupe et associés | 12 973 143.00 | 12 973 143.00 | | 12 973 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 973 345.00 | 12 973 143.00 | | 12 973 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 200.00 | 443 200.00 | | 443 200.00 |