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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 775.00 | 30 124.00 | 13 651.00 | 43 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 351.00 | 178 894.00 | 10 456.00 | 189 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 503.00 | 209 177.00 | 24 325.00 | 233 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 443.00 | | 231 443.00 | 231 443.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
CF Disponibilités | 206 337.00 | | 206 337.00 | 206 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 167.00 | | 671 167.00 | 671 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 670.00 | 209 177.00 | 695 493.00 | 904 670.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 69 994.00 | 65 342.00 | | 69 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 727.00 | 104 652.00 | | 122 727.00 |
DL TOTAL (I) | 346 722.00 | 323 994.00 | | 346 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986.00 | 23 394.00 | | 7 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 073.00 | 44 539.00 | | 100 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 928.00 | 18 714.00 | | 16 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 619.00 | 163 768.00 | | 141 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 163.00 | 63 898.00 | | 82 163.00 |
EA Autres dettes | | 3 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 771.00 | 317 650.00 | | 348 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 493.00 | 641 644.00 | | 695 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 771.00 | 313 773.00 | | 348 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 203.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 249.00 | 18 929.00 | | 190 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 44.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 133.00 | 18 885.00 | | 190 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 613.00 | 244 613.00 | | 244 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 613.00 | 244 613.00 | | 244 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 843.00 | 331 843.00 | | 331 843.00 |