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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 366.00 | 29 606.00 | 11 759.00 | 41 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 088.00 | 181 672.00 | 10 415.00 | 192 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 831.00 | 211 438.00 | 22 393.00 | 233 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BN En cours de production de biens | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 663.00 | | 207 663.00 | 207 663.00 |
BZ Autres créances | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 552.00 | | 260 552.00 | 260 552.00 |
CF Disponibilités | 270 176.00 | | 270 176.00 | 270 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 053.00 | | 816 053.00 | 816 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 885.00 | 211 438.00 | 838 447.00 | 1 049 885.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 92 722.00 | 69 994.00 | | 92 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 636.00 | 122 727.00 | | 240 636.00 |
DL TOTAL (I) | 487 358.00 | 346 722.00 | | 487 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 7 986.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 614.00 | 100 073.00 | | 98 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 386.00 | 16 928.00 | | 28 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 159.00 | 141 619.00 | | 104 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 704.00 | 82 163.00 | | 119 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 089.00 | 348 771.00 | | 351 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 447.00 | 695 493.00 | | 838 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224.00 | 348 771.00 | | 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 177.00 | 7 743.00 | 5 483.00 | 209 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 018.00 | 7 743.00 | 5 483.00 | 209 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 704.00 | 118 958.00 | | 119 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 703.00 | 321 957.00 | | 322 703.00 |